| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4403 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4403 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4403 | 1.4403 |
| 2026-11-04 | 1.4261 | 1.4261 |
| 2026-11-03 | 1.3904 | 1.3904 |
| 2026-11-02 | 1.4011 | 1.4011 |
| 2026-10-30 | 1.4025 | 1.4025 |
| 2026-10-29 | 1.4194 | 1.4194 |
| 2026-10-28 | 1.4335 | 1.4335 |
| 2026-10-27 | 1.4245 | 1.4245 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号