| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5780 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5780 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.5780 | 1.5780 |
| 2026-08-05 | 1.5736 | 1.5736 |
| 2026-08-04 | 1.5551 | 1.5551 |
| 2026-08-03 | 1.5337 | 1.5337 |
| 2026-07-31 | 1.5491 | 1.5491 |
| 2026-07-30 | 1.5342 | 1.5342 |
| 2026-07-29 | 1.5518 | 1.5518 |
| 2026-07-28 | 1.5490 | 1.5490 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号