| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5345 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5345 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.5345 | 1.5345 |
| 2025-09-12 | 1.5271 | 1.5271 |
| 2025-09-11 | 1.5240 | 1.5240 |
| 2025-09-10 | 1.5218 | 1.5218 |
| 2025-09-09 | 1.5232 | 1.5232 |
| 2025-09-08 | 1.5265 | 1.5265 |
| 2025-09-05 | 1.5293 | 1.5293 |
| 2025-09-04 | 1.5132 | 1.5132 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
