| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6403 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6403 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6403 | 1.6403 |
| 2026-05-06 | 1.6316 | 1.6316 |
| 2026-04-30 | 1.6183 | 1.6183 |
| 2026-04-29 | 1.6270 | 1.6270 |
| 2026-04-28 | 1.6211 | 1.6211 |
| 2026-04-27 | 1.6224 | 1.6224 |
| 2026-04-24 | 1.6264 | 1.6264 |
| 2026-04-23 | 1.6332 | 1.6332 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号