| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5985 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5985 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.5985 | 1.5985 |
| 2026-09-21 | 1.6048 | 1.6048 |
| 2026-09-18 | 1.6089 | 1.6089 |
| 2026-09-17 | 1.5976 | 1.5976 |
| 2026-09-16 | 1.6092 | 1.6092 |
| 2026-09-15 | 1.5956 | 1.5956 |
| 2026-09-14 | 1.5986 | 1.5986 |
| 2026-09-11 | 1.6027 | 1.6027 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号