| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5818 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5818 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1.5818 | 1.5818 |
| 2025-09-12 | 1.5742 | 1.5742 |
| 2025-09-11 | 1.5709 | 1.5709 |
| 2025-09-10 | 1.5686 | 1.5686 |
| 2025-09-09 | 1.5701 | 1.5701 |
| 2025-09-08 | 1.5734 | 1.5734 |
| 2025-09-05 | 1.5763 | 1.5763 |
| 2025-09-04 | 1.5596 | 1.5596 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
