| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.5946 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.5946 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.5946 | 0.5946 |
| 2026-08-05 | 0.6090 | 0.6090 |
| 2026-08-04 | 0.5900 | 0.5900 |
| 2026-08-03 | 0.5650 | 0.5650 |
| 2026-07-31 | 0.5662 | 0.5662 |
| 2026-07-30 | 0.5374 | 0.5374 |
| 2026-07-29 | 0.5677 | 0.5677 |
| 2026-07-28 | 0.5796 | 0.5796 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号