| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长A | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.4468 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.4468 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.4468 | 0.4468 |
| 2026-11-04 | 0.4364 | 0.4364 |
| 2026-11-03 | 0.4320 | 0.4320 |
| 2026-11-02 | 0.4328 | 0.4328 |
| 2026-10-30 | 0.4283 | 0.4283 |
| 2026-10-29 | 0.4305 | 0.4305 |
| 2026-10-28 | 0.4404 | 0.4404 |
| 2026-10-27 | 0.4334 | 0.4334 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长A | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号