| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7587 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7587 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.7587 | 0.7587 |
| 2025-08-20 | 0.7612 | 0.7612 |
| 2025-08-19 | 0.7601 | 0.7601 |
| 2025-08-18 | 0.7585 | 0.7585 |
| 2025-08-15 | 0.7562 | 0.7562 |
| 2025-08-14 | 0.7538 | 0.7538 |
| 2025-08-13 | 0.7529 | 0.7529 |
| 2025-08-12 | 0.7369 | 0.7369 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
