| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）C | 产品代码 | 005216 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5322 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5322 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5322 | 1.5322 |
| 2026-08-04 | 1.5233 | 1.5233 |
| 2026-08-03 | 1.5171 | 1.5171 |
| 2026-07-31 | 1.5211 | 1.5211 |
| 2026-07-30 | 1.5164 | 1.5164 |
| 2026-07-29 | 1.5223 | 1.5223 |
| 2026-07-28 | 1.5172 | 1.5172 |
| 2026-07-27 | 1.5274 | 1.5274 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）C | 产品代码 | 005216 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号