| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5793 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5793 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.5793 | 1.5793 |
| 2026-11-03 | 1.5677 | 1.5677 |
| 2026-11-02 | 1.5674 | 1.5674 |
| 2026-10-30 | 1.5653 | 1.5653 |
| 2026-10-29 | 1.5736 | 1.5736 |
| 2026-10-28 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2026-10-27 | 1.5728 | 1.5728 |
| 2026-10-26 | 1.5751 | 1.5751 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号