| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6153 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6153 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6153 | 1.6153 |
| 2026-08-04 | 1.6059 | 1.6059 |
| 2026-08-03 | 1.5994 | 1.5994 |
| 2026-07-31 | 1.6035 | 1.6035 |
| 2026-07-30 | 1.5986 | 1.5986 |
| 2026-07-29 | 1.6048 | 1.6048 |
| 2026-07-28 | 1.5993 | 1.5993 |
| 2026-07-27 | 1.6100 | 1.6100 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号