| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4462 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4462 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.4462 | 1.4462 |
| 2025-08-19 | 1.4415 | 1.4415 |
| 2025-08-18 | 1.4436 | 1.4436 |
| 2025-08-15 | 1.4398 | 1.4398 |
| 2025-08-14 | 1.4336 | 1.4336 |
| 2025-08-13 | 1.4366 | 1.4366 |
| 2025-08-12 | 1.4295 | 1.4295 |
| 2025-08-11 | 1.4273 | 1.4273 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
