| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6266 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6266 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.6266 | 1.6266 |
| 2026-09-18 | 1.6238 | 1.6238 |
| 2026-09-17 | 1.6167 | 1.6167 |
| 2026-09-16 | 1.6183 | 1.6183 |
| 2026-09-15 | 1.6132 | 1.6132 |
| 2026-09-14 | 1.6141 | 1.6141 |
| 2026-09-11 | 1.6148 | 1.6148 |
| 2026-09-10 | 1.6206 | 1.6206 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号