| 产品名称 | 工银沪港深精选混合C | 产品代码 | 005198 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9517 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9517 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9517 | 0.9517 |
| 2026-05-06 | 0.9337 | 0.9337 |
| 2026-04-30 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2026-04-29 | 0.9144 | 0.9144 |
| 2026-04-28 | 0.9010 | 0.9010 |
| 2026-04-27 | 0.9120 | 0.9120 |
| 2026-04-24 | 0.9071 | 0.9071 |
| 2026-04-23 | 0.8948 | 0.8948 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合C | 产品代码 | 005198 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号