| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005198 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.7370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.7370 | 0.7370 |
| 2026-11-04 | 0.7230 | 0.7230 |
| 2026-11-03 | 0.6845 | 0.6845 |
| 2026-11-02 | 0.6954 | 0.6954 |
| 2026-10-30 | 0.6840 | 0.6840 |
| 2026-10-29 | 0.7018 | 0.7018 |
| 2026-10-28 | 0.7308 | 0.7308 |
| 2026-10-27 | 0.7109 | 0.7109 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005198 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号