| 产品名称 | 工银沪港深精选混合C | 产品代码 | 005198 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9107 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9107 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9107 | 0.9107 |
| 2025-08-20 | 0.9136 | 0.9136 |
| 2025-08-19 | 0.8963 | 0.8963 |
| 2025-08-18 | 0.8992 | 0.8992 |
| 2025-08-15 | 0.8982 | 0.8982 |
| 2025-08-14 | 0.8936 | 0.8936 |
| 2025-08-13 | 0.8937 | 0.8937 |
| 2025-08-12 | 0.8715 | 0.8715 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合C | 产品代码 | 005198 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
