| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9677 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9677 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9677 | 0.9677 |
| 2026-05-06 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2026-04-30 | 0.9232 | 0.9232 |
| 2026-04-29 | 0.9297 | 0.9297 |
| 2026-04-28 | 0.9160 | 0.9160 |
| 2026-04-27 | 0.9273 | 0.9273 |
| 2026-04-24 | 0.9222 | 0.9222 |
| 2026-04-23 | 0.9097 | 0.9097 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号