| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9240 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2026-09-21 | 0.9217 | 0.9217 |
| 2026-09-18 | 0.9187 | 0.9187 |
| 2026-09-17 | 0.8846 | 0.8846 |
| 2026-09-16 | 0.8862 | 0.8862 |
| 2026-09-15 | 0.8655 | 0.8655 |
| 2026-09-14 | 0.8716 | 0.8716 |
| 2026-09-11 | 0.8775 | 0.8775 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号