| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9263 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9263 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9263 | 0.9263 |
| 2025-08-20 | 0.9293 | 0.9293 |
| 2025-08-19 | 0.9117 | 0.9117 |
| 2025-08-18 | 0.9146 | 0.9146 |
| 2025-08-15 | 0.9136 | 0.9136 |
| 2025-08-14 | 0.9089 | 0.9089 |
| 2025-08-13 | 0.9090 | 0.9090 |
| 2025-08-12 | 0.8864 | 0.8864 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
