| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9146 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1346 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9146 | 1.1346 |
| 2026-11-04 | 0.9122 | 1.1322 |
| 2026-11-03 | 0.8924 | 1.1124 |
| 2026-11-02 | 0.8944 | 1.1144 |
| 2026-10-30 | 0.8878 | 1.1078 |
| 2026-10-29 | 0.8994 | 1.1194 |
| 2026-10-28 | 0.9083 | 1.1283 |
| 2026-10-27 | 0.9012 | 1.1212 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号