| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0017 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2217 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0017 | 1.2217 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.2204 |
| 2026-09-18 | 0.9936 | 1.2136 |
| 2026-09-17 | 0.9835 | 1.2035 |
| 2026-09-16 | 0.9875 | 1.2075 |
| 2026-09-15 | 0.9810 | 1.2010 |
| 2026-09-14 | 0.9870 | 1.2070 |
| 2026-09-11 | 0.9933 | 1.2133 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号