| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0574 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2774 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0574 | 1.2774 |
| 2026-05-06 | 1.0525 | 1.2725 |
| 2026-04-30 | 1.0378 | 1.2578 |
| 2026-04-29 | 1.0380 | 1.2580 |
| 2026-04-28 | 1.0271 | 1.2471 |
| 2026-04-27 | 1.0297 | 1.2497 |
| 2026-04-24 | 1.0294 | 1.2494 |
| 2026-04-23 | 1.0321 | 1.2521 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号