| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0193 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2393 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0193 | 1.2393 |
| 2026-08-05 | 1.0210 | 1.2410 |
| 2026-08-04 | 1.0091 | 1.2291 |
| 2026-08-03 | 0.9969 | 1.2169 |
| 2026-07-31 | 1.0061 | 1.2261 |
| 2026-07-30 | 0.9977 | 1.2177 |
| 2026-07-29 | 1.0078 | 1.2278 |
| 2026-07-28 | 1.0011 | 1.2211 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号