| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9275 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1475 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9275 | 1.1475 |
| 2025-08-20 | 0.9241 | 1.1441 |
| 2025-08-19 | 0.9142 | 1.1342 |
| 2025-08-18 | 0.9175 | 1.1375 |
| 2025-08-15 | 0.9099 | 1.1299 |
| 2025-08-14 | 0.9037 | 1.1237 |
| 2025-08-13 | 0.9042 | 1.1242 |
| 2025-08-12 | 0.8974 | 1.1174 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
