| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0185 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2555 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0185 | 1.2555 |
| 2026-08-05 | 1.0202 | 1.2572 |
| 2026-08-04 | 1.0083 | 1.2453 |
| 2026-08-03 | 0.9962 | 1.2332 |
| 2026-07-31 | 1.0053 | 1.2423 |
| 2026-07-30 | 0.9969 | 1.2339 |
| 2026-07-29 | 1.0071 | 1.2441 |
| 2026-07-28 | 1.0003 | 1.2373 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号