| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0.9260 | 1.1630 |
| 2025-08-20 | 0.9225 | 1.1595 |
| 2025-08-19 | 0.9126 | 1.1496 |
| 2025-08-18 | 0.9159 | 1.1529 |
| 2025-08-15 | 0.9083 | 1.1453 |
| 2025-08-14 | 0.9022 | 1.1392 |
| 2025-08-13 | 0.9026 | 1.1396 |
| 2025-08-12 | 0.8959 | 1.1329 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
