| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0563 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2933 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0563 | 1.2933 |
| 2026-05-06 | 1.0515 | 1.2885 |
| 2026-04-30 | 1.0368 | 1.2738 |
| 2026-04-29 | 1.0369 | 1.2739 |
| 2026-04-28 | 1.0260 | 1.2630 |
| 2026-04-27 | 1.0287 | 1.2657 |
| 2026-04-24 | 1.0283 | 1.2653 |
| 2026-04-23 | 1.0310 | 1.2680 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号