| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9141 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1511 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9141 | 1.1511 |
| 2026-11-04 | 0.9118 | 1.1488 |
| 2026-11-03 | 0.8919 | 1.1289 |
| 2026-11-02 | 0.8939 | 1.1309 |
| 2026-10-30 | 0.8873 | 1.1243 |
| 2026-10-29 | 0.8989 | 1.1359 |
| 2026-10-28 | 0.9078 | 1.1448 |
| 2026-10-27 | 0.9008 | 1.1378 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号