| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0011 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2381 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.2381 |
| 2026-09-21 | 0.9997 | 1.2367 |
| 2026-09-18 | 0.9929 | 1.2299 |
| 2026-09-17 | 0.9828 | 1.2198 |
| 2026-09-16 | 0.9869 | 1.2239 |
| 2026-09-15 | 0.9803 | 1.2173 |
| 2026-09-14 | 0.9864 | 1.2234 |
| 2026-09-11 | 0.9927 | 1.2297 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号