| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2457 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5052 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2457 | 1.5052 |
| 2026-09-21 | 1.2496 | 1.5091 |
| 2026-09-18 | 1.2519 | 1.5114 |
| 2026-09-17 | 1.2380 | 1.4975 |
| 2026-09-16 | 1.2400 | 1.4995 |
| 2026-09-15 | 1.2268 | 1.4863 |
| 2026-09-14 | 1.2221 | 1.4816 |
| 2026-09-11 | 1.2202 | 1.4797 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号