| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2232 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4778 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2232 | 1.4778 |
| 2026-05-06 | 1.2146 | 1.4692 |
| 2026-04-30 | 1.2009 | 1.4555 |
| 2026-04-29 | 1.1914 | 1.4460 |
| 2026-04-28 | 1.1894 | 1.4440 |
| 2026-04-27 | 1.1893 | 1.4439 |
| 2026-04-24 | 1.1730 | 1.4276 |
| 2026-04-23 | 1.1839 | 1.4234 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号