| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1305 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3635 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.1305 | 1.3635 |
| 2025-08-20 | 1.1296 | 1.3626 |
| 2025-08-19 | 1.1286 | 1.3616 |
| 2025-08-18 | 1.1290 | 1.3620 |
| 2025-08-15 | 1.1295 | 1.3625 |
| 2025-08-14 | 1.1294 | 1.3624 |
| 2025-08-13 | 1.1297 | 1.3627 |
| 2025-08-12 | 1.1296 | 1.3626 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
