| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1555 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4150 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1555 | 1.4150 |
| 2026-11-04 | 1.1465 | 1.4060 |
| 2026-11-03 | 1.1139 | 1.3734 |
| 2026-11-02 | 1.1253 | 1.3848 |
| 2026-10-30 | 1.1132 | 1.3727 |
| 2026-10-29 | 1.1326 | 1.3921 |
| 2026-10-28 | 1.1477 | 1.4072 |
| 2026-10-27 | 1.1351 | 1.3946 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号