| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5388 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5818 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.5388 | 1.5818 |
| 2025-08-20 | 1.5433 | 1.5863 |
| 2025-08-19 | 1.5355 | 1.5785 |
| 2025-08-18 | 1.5288 | 1.5718 |
| 2025-08-15 | 1.5139 | 1.5569 |
| 2025-08-14 | 1.5046 | 1.5476 |
| 2025-08-13 | 1.5090 | 1.5520 |
| 2025-08-12 | 1.4923 | 1.5353 |
| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
