| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8681 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9111 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.8681 | 1.9111 |
| 2026-08-05 | 1.8651 | 1.9081 |
| 2026-08-04 | 1.8588 | 1.9018 |
| 2026-08-03 | 1.8357 | 1.8787 |
| 2026-07-31 | 1.8466 | 1.8896 |
| 2026-07-30 | 1.8345 | 1.8775 |
| 2026-07-29 | 1.8509 | 1.8939 |
| 2026-07-28 | 1.8503 | 1.8933 |
| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号