| 产品名称 | 财通资管鑫逸混合A | 产品代码 | 004888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.5495 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5495 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1.5495 | 1.5495 |
| 2025-08-20 | 1.5580 | 1.5580 |
| 2025-08-19 | 1.5574 | 1.5574 |
| 2025-08-18 | 1.5544 | 1.5544 |
| 2025-08-15 | 1.5316 | 1.5316 |
| 2025-08-14 | 1.5091 | 1.5091 |
| 2025-08-13 | 1.5274 | 1.5274 |
| 2025-08-12 | 1.4926 | 1.4926 |
| 产品名称 | 财通资管鑫逸混合A | 产品代码 | 004888 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
