| 产品名称 | 财通资管鑫逸混合A | 产品代码 | 004888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.9363 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9363 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.9363 | 1.9363 |
| 2026-08-05 | 1.9410 | 1.9410 |
| 2026-08-04 | 1.9356 | 1.9356 |
| 2026-08-03 | 1.9196 | 1.9196 |
| 2026-07-31 | 1.9228 | 1.9228 |
| 2026-07-30 | 1.8973 | 1.8973 |
| 2026-07-29 | 1.9200 | 1.9200 |
| 2026-07-28 | 1.9145 | 1.9145 |
| 产品名称 | 财通资管鑫逸混合A | 产品代码 | 004888 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号