| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3299 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3227 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.3227 | 2.3227 |
| 2025-08-19 | 2.3299 | 2.3299 |
| 2025-08-18 | 2.3180 | 2.3180 |
| 2025-08-15 | 2.3140 | 2.3140 |
| 2025-08-14 | 2.2859 | 2.2859 |
| 2025-08-13 | 2.2669 | 2.2669 |
| 2025-08-12 | 2.2334 | 2.2334 |
| 2025-08-11 | 2.2190 | 2.2190 |
| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
