| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5797 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5797 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2.5797 | 2.5797 |
| 2026-11-03 | 2.5030 | 2.5030 |
| 2026-11-02 | 2.5138 | 2.5138 |
| 2026-10-30 | 2.5312 | 2.5312 |
| 2026-10-29 | 2.5436 | 2.5436 |
| 2026-10-28 | 2.5130 | 2.5130 |
| 2026-10-27 | 2.4952 | 2.4952 |
| 2026-10-26 | 2.4886 | 2.4886 |
| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号