| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5310 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.5310 | 2.5310 |
| 2026-08-04 | 2.5131 | 2.5131 |
| 2026-08-03 | 2.4966 | 2.4966 |
| 2026-07-31 | 2.4969 | 2.4969 |
| 2026-07-30 | 2.5237 | 2.5237 |
| 2026-07-29 | 2.5382 | 2.5382 |
| 2026-07-28 | 2.5544 | 2.5544 |
| 2026-07-27 | 2.5281 | 2.5281 |
| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号