| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5106 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5106 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.5106 | 2.5106 |
| 2026-09-18 | 2.4865 | 2.4865 |
| 2026-09-17 | 2.4974 | 2.4974 |
| 2026-09-16 | 2.4761 | 2.4761 |
| 2026-09-15 | 2.4821 | 2.4821 |
| 2026-09-14 | 2.5086 | 2.5086 |
| 2026-09-11 | 2.4908 | 2.4908 |
| 2026-09-10 | 2.5038 | 2.5038 |
| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号