| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0106 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.2567 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0106 | 1.2567 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.2566 |
| 2026-09-18 | 1.0104 | 1.2565 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.2565 |
| 2026-09-16 | 1.0103 | 1.2564 |
| 2026-09-15 | 1.0103 | 1.2564 |
| 2026-09-14 | 1.0103 | 1.2564 |
| 2026-09-11 | 1.0102 | 1.2563 |
| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号