产品名称 | 汇添富添福吉祥混合A | 产品代码 | 004774 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 1.4054 | 风险等级 | 中风险 |
累计净值 | 1.4054 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-08-20 | 1.4054 | 1.4054 |
2025-08-19 | 1.3978 | 1.3978 |
2025-08-18 | 1.3976 | 1.3976 |
2025-08-15 | 1.3903 | 1.3903 |
2025-08-14 | 1.3837 | 1.3837 |
2025-08-13 | 1.3953 | 1.3953 |
2025-08-12 | 1.3825 | 1.3825 |
2025-08-11 | 1.3826 | 1.3826 |
产品名称 | 汇添富添福吉祥混合A | 产品代码 | 004774 |
认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
赎回费率 | 1.5% |