| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3060 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.3060 | 2.3060 |
| 2026-11-04 | 2.3000 | 2.3000 |
| 2026-11-03 | 2.1470 | 2.1470 |
| 2026-11-02 | 2.2750 | 2.2750 |
| 2026-10-30 | 2.2770 | 2.2770 |
| 2026-10-29 | 2.3780 | 2.3780 |
| 2026-10-28 | 2.5290 | 2.5290 |
| 2026-10-27 | 2.4390 | 2.4390 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号