| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3650 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3650 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 3.3650 | 3.3650 |
| 2026-05-06 | 3.2400 | 3.2400 |
| 2026-04-30 | 3.1430 | 3.1430 |
| 2026-04-29 | 3.1130 | 3.1130 |
| 2026-04-28 | 3.0970 | 3.0970 |
| 2026-04-27 | 3.1530 | 3.1530 |
| 2026-04-24 | 3.1180 | 3.1180 |
| 2026-04-23 | 3.1620 | 3.1620 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号