| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.6050 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.6050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 3.6050 | 3.6050 |
| 2026-09-21 | 3.6290 | 3.6290 |
| 2026-09-18 | 3.6170 | 3.6170 |
| 2026-09-17 | 3.5230 | 3.5230 |
| 2026-09-16 | 3.5340 | 3.5340 |
| 2026-09-15 | 3.4080 | 3.4080 |
| 2026-09-14 | 3.3970 | 3.3970 |
| 2026-09-11 | 3.4360 | 3.4360 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号