| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2990 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.2990 | 2.2990 |
| 2025-08-19 | 2.2730 | 2.2730 |
| 2025-08-18 | 2.2800 | 2.2800 |
| 2025-08-15 | 2.2380 | 2.2380 |
| 2025-08-14 | 2.2080 | 2.2080 |
| 2025-08-13 | 2.2210 | 2.2210 |
| 2025-08-12 | 2.2010 | 2.2010 |
| 2025-08-11 | 2.1870 | 2.1870 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
