| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4030 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.4030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 3.4030 | 3.4030 |
| 2026-08-05 | 3.3250 | 3.3250 |
| 2026-08-04 | 3.1860 | 3.1860 |
| 2026-08-03 | 2.9510 | 2.9510 |
| 2026-07-31 | 3.0950 | 3.0950 |
| 2026-07-30 | 2.9550 | 2.9550 |
| 2026-07-29 | 3.2260 | 3.2260 |
| 2026-07-28 | 3.2510 | 3.2510 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号