| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4377 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4377 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4377 | 1.4377 |
| 2026-11-04 | 1.4360 | 1.4360 |
| 2026-11-03 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2026-11-02 | 1.4316 | 1.4316 |
| 2026-10-30 | 1.4319 | 1.4319 |
| 2026-10-29 | 1.4344 | 1.4344 |
| 2026-10-28 | 1.4355 | 1.4355 |
| 2026-10-27 | 1.4345 | 1.4345 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号