| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4956 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4956 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.4956 | 1.4956 |
| 2026-09-21 | 1.4962 | 1.4962 |
| 2026-09-18 | 1.4963 | 1.4963 |
| 2026-09-17 | 1.4954 | 1.4954 |
| 2026-09-16 | 1.4967 | 1.4967 |
| 2026-09-15 | 1.4957 | 1.4957 |
| 2026-09-14 | 1.4961 | 1.4961 |
| 2026-09-11 | 1.4967 | 1.4967 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号