| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4925 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4925 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4925 | 1.4925 |
| 2026-11-04 | 1.4907 | 1.4907 |
| 2026-11-03 | 1.4875 | 1.4875 |
| 2026-11-02 | 1.4861 | 1.4861 |
| 2026-10-30 | 1.4864 | 1.4864 |
| 2026-10-29 | 1.4890 | 1.4890 |
| 2026-10-28 | 1.4900 | 1.4900 |
| 2026-10-27 | 1.4890 | 1.4890 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号