| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4951 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4951 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4951 | 1.4951 |
| 2026-05-06 | 1.4941 | 1.4941 |
| 2026-04-30 | 1.4935 | 1.4935 |
| 2026-04-29 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2026-04-28 | 1.4929 | 1.4929 |
| 2026-04-27 | 1.4931 | 1.4931 |
| 2026-04-24 | 1.4939 | 1.4939 |
| 2026-04-23 | 1.4946 | 1.4946 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号