| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4986 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4986 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.4986 | 1.4986 |
| 2026-08-05 | 1.4987 | 1.4987 |
| 2026-08-04 | 1.4960 | 1.4960 |
| 2026-08-03 | 1.4949 | 1.4949 |
| 2026-07-31 | 1.4952 | 1.4952 |
| 2026-07-30 | 1.4947 | 1.4947 |
| 2026-07-29 | 1.4947 | 1.4947 |
| 2026-07-28 | 1.4932 | 1.4932 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号