| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7471 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7471 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.7471 | 1.7471 |
| 2026-11-04 | 1.7006 | 1.7006 |
| 2026-11-03 | 1.6918 | 1.6918 |
| 2026-11-02 | 1.6677 | 1.6677 |
| 2026-10-30 | 1.6387 | 1.6387 |
| 2026-10-29 | 1.6144 | 1.6144 |
| 2026-10-28 | 1.6260 | 1.6260 |
| 2026-10-27 | 1.6268 | 1.6268 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号