| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9193 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9193 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.9193 | 1.9193 |
| 2026-05-06 | 1.9168 | 1.9168 |
| 2026-04-30 | 1.9191 | 1.9191 |
| 2026-04-29 | 1.9399 | 1.9399 |
| 2026-04-28 | 1.8888 | 1.8888 |
| 2026-04-27 | 1.9036 | 1.9036 |
| 2026-04-24 | 1.9101 | 1.9101 |
| 2026-04-23 | 1.9182 | 1.9182 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号