| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6934 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6934 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.6934 |
| 2026-09-21 | 1.6982 | 1.6982 |
| 2026-09-18 | 1.6841 | 1.6841 |
| 2026-09-17 | 1.6729 | 1.6729 |
| 2026-09-16 | 1.6869 | 1.6869 |
| 2026-09-15 | 1.7033 | 1.7033 |
| 2026-09-14 | 1.7095 | 1.7095 |
| 2026-09-11 | 1.7018 | 1.7018 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号