| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7897 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7897 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.7897 | 1.7897 |
| 2026-08-05 | 1.8065 | 1.8065 |
| 2026-08-04 | 1.8031 | 1.8031 |
| 2026-08-03 | 1.8197 | 1.8197 |
| 2026-07-31 | 1.8200 | 1.8200 |
| 2026-07-30 | 1.8100 | 1.8100 |
| 2026-07-29 | 1.7969 | 1.7969 |
| 2026-07-28 | 1.7504 | 1.7504 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号