| 产品名称 | 南方中证500ETF联接（LOF）C | 产品代码 | 004348 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.1500 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2500 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.1500 | 2.2500 |
| 2026-08-05 | 2.1450 | 2.2450 |
| 2026-08-04 | 2.0926 | 2.1926 |
| 2026-08-03 | 2.0422 | 2.1422 |
| 2026-07-31 | 2.0631 | 2.1631 |
| 2026-07-30 | 2.0156 | 2.1156 |
| 2026-07-29 | 2.0708 | 2.1708 |
| 2026-07-28 | 2.0488 | 2.1488 |
| 产品名称 | 南方中证500ETF联接（LOF）C | 产品代码 | 004348 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号