| 产品名称 | 招商沪港深科技创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5824 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6714 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.5824 | 1.6714 |
| 2026-09-21 | 1.5796 | 1.6686 |
| 2026-09-18 | 1.5557 | 1.6447 |
| 2026-09-17 | 1.5320 | 1.6210 |
| 2026-09-16 | 1.5278 | 1.6168 |
| 2026-09-15 | 1.5047 | 1.5937 |
| 2026-09-14 | 1.5068 | 1.5958 |
| 2026-09-11 | 1.5098 | 1.5988 |
| 产品名称 | 招商沪港深科技创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号