| 产品名称 | 招商沪港深科技创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3286 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4176 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3286 | 1.4176 |
| 2026-11-04 | 1.2878 | 1.3768 |
| 2026-11-03 | 1.2395 | 1.3285 |
| 2026-11-02 | 1.2709 | 1.3599 |
| 2026-10-30 | 1.2407 | 1.3297 |
| 2026-10-29 | 1.2756 | 1.3646 |
| 2026-10-28 | 1.3221 | 1.4111 |
| 2026-10-27 | 1.2997 | 1.3887 |
| 产品名称 | 招商沪港深科技创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号