| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5550 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.5550 | 1.6440 |
| 2026-08-05 | 1.5550 | 1.6440 |
| 2026-08-04 | 1.5280 | 1.6170 |
| 2026-08-03 | 1.5161 | 1.6051 |
| 2026-07-31 | 1.5278 | 1.6168 |
| 2026-07-30 | 1.5199 | 1.6089 |
| 2026-07-29 | 1.5654 | 1.6544 |
| 2026-07-28 | 1.5825 | 1.6715 |
| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号