| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9470 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0360 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.9470 | 2.0360 |
| 2026-05-06 | 1.8862 | 1.9752 |
| 2026-04-30 | 1.8168 | 1.9058 |
| 2026-04-29 | 1.7930 | 1.8820 |
| 2026-04-28 | 1.7769 | 1.8659 |
| 2026-04-27 | 1.8114 | 1.9004 |
| 2026-04-24 | 1.7887 | 1.8777 |
| 2026-04-23 | 1.7985 | 1.8875 |
| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号