| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6860 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.6860 | 1.6860 |
| 2025-08-19 | 1.6674 | 1.6674 |
| 2025-08-18 | 1.6704 | 1.6704 |
| 2025-08-15 | 1.6524 | 1.6524 |
| 2025-08-14 | 1.6244 | 1.6244 |
| 2025-08-13 | 1.6446 | 1.6446 |
| 2025-08-12 | 1.6284 | 1.6284 |
| 2025-08-11 | 1.6242 | 1.6242 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
