| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9652 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9652 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.9652 | 1.9652 |
| 2026-08-05 | 1.9565 | 1.9565 |
| 2026-08-04 | 1.9120 | 1.9120 |
| 2026-08-03 | 1.8711 | 1.8711 |
| 2026-07-31 | 1.8836 | 1.8836 |
| 2026-07-30 | 1.8470 | 1.8470 |
| 2026-07-29 | 1.8892 | 1.8892 |
| 2026-07-28 | 1.8605 | 1.8605 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号