| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6913 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6913 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.6913 | 1.6913 |
| 2025-08-19 | 1.6777 | 1.6777 |
| 2025-08-18 | 1.6840 | 1.6840 |
| 2025-08-15 | 1.6734 | 1.6734 |
| 2025-08-14 | 1.6603 | 1.6603 |
| 2025-08-13 | 1.6613 | 1.6613 |
| 2025-08-12 | 1.6506 | 1.6506 |
| 2025-08-11 | 1.6442 | 1.6442 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
