| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6553 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6553 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.6553 | 1.6553 |
| 2026-11-04 | 1.6539 | 1.6539 |
| 2026-11-03 | 1.6183 | 1.6183 |
| 2026-11-02 | 1.6266 | 1.6266 |
| 2026-10-30 | 1.6166 | 1.6166 |
| 2026-10-29 | 1.6407 | 1.6407 |
| 2026-10-28 | 1.6638 | 1.6638 |
| 2026-10-27 | 1.6437 | 1.6437 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号