| 产品名称 | 招商盛合混合C | 产品代码 | 004143 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1141 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1141 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2.1141 | 2.1141 |
| 2026-08-05 | 2.1184 | 2.1184 |
| 2026-08-04 | 2.0952 | 2.0952 |
| 2026-08-03 | 2.0665 | 2.0665 |
| 2026-07-31 | 2.0673 | 2.0673 |
| 2026-07-30 | 2.0528 | 2.0528 |
| 2026-07-29 | 2.0763 | 2.0763 |
| 2026-07-28 | 2.0584 | 2.0584 |
| 产品名称 | 招商盛合混合C | 产品代码 | 004143 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号