| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2789 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2789 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.2789 | 2.2789 |
| 2026-05-06 | 2.2729 | 2.2729 |
| 2026-04-30 | 2.2471 | 2.2471 |
| 2026-04-29 | 2.2555 | 2.2555 |
| 2026-04-28 | 2.2370 | 2.2370 |
| 2026-04-27 | 2.2594 | 2.2594 |
| 2026-04-24 | 2.2523 | 2.2523 |
| 2026-04-23 | 2.2624 | 2.2624 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号