| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0538 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0538 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 2.0538 | 2.0538 |
| 2025-08-19 | 2.0489 | 2.0489 |
| 2025-08-18 | 2.0390 | 2.0390 |
| 2025-08-15 | 2.0215 | 2.0215 |
| 2025-08-14 | 1.9974 | 1.9974 |
| 2025-08-13 | 2.0091 | 2.0091 |
| 2025-08-12 | 1.9969 | 1.9969 |
| 2025-08-11 | 2.0015 | 2.0015 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
