| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2021 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2981 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2021 | 1.2981 |
| 2026-08-05 | 1.2020 | 1.2980 |
| 2026-08-04 | 1.2020 | 1.2980 |
| 2026-08-03 | 1.2018 | 1.2978 |
| 2026-07-31 | 1.2016 | 1.2976 |
| 2026-07-30 | 1.2013 | 1.2973 |
| 2026-07-29 | 1.2009 | 1.2969 |
| 2026-07-28 | 1.2010 | 1.2970 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号