| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2127 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3087 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2127 | 1.3087 |
| 2026-11-04 | 1.2125 | 1.3085 |
| 2026-11-03 | 1.2118 | 1.3078 |
| 2026-11-02 | 1.2103 | 1.3063 |
| 2026-10-30 | 1.2101 | 1.3061 |
| 2026-10-29 | 1.2136 | 1.3096 |
| 2026-10-28 | 1.2134 | 1.3094 |
| 2026-10-27 | 1.2136 | 1.3096 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号