| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2078 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3038 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2078 | 1.3038 |
| 2026-09-21 | 1.2074 | 1.3034 |
| 2026-09-18 | 1.2068 | 1.3028 |
| 2026-09-17 | 1.2062 | 1.3022 |
| 2026-09-16 | 1.2060 | 1.3020 |
| 2026-09-15 | 1.2057 | 1.3017 |
| 2026-09-14 | 1.2054 | 1.3014 |
| 2026-09-11 | 1.2053 | 1.3013 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号