| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1744 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2704 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1744 | 1.2704 |
| 2025-08-19 | 1.1745 | 1.2705 |
| 2025-08-18 | 1.1746 | 1.2706 |
| 2025-08-15 | 1.1766 | 1.2726 |
| 2025-08-14 | 1.1770 | 1.2730 |
| 2025-08-13 | 1.1775 | 1.2735 |
| 2025-08-12 | 1.1774 | 1.2734 |
| 2025-08-11 | 1.1781 | 1.2741 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
