| 产品名称 | 招商招祥纯债A | 产品代码 | 003863 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2085 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3882 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2085 | 1.3882 |
| 2026-09-21 | 1.2081 | 1.3878 |
| 2026-09-18 | 1.2075 | 1.3872 |
| 2026-09-17 | 1.2069 | 1.3866 |
| 2026-09-16 | 1.2067 | 1.3864 |
| 2026-09-15 | 1.2064 | 1.3861 |
| 2026-09-14 | 1.2061 | 1.3858 |
| 2026-09-11 | 1.2060 | 1.3857 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债A | 产品代码 | 003863 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号