| 产品名称 | 招商兴福混合C | 产品代码 | 003862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6825 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6770 | 1.6770 |
| 2026-05-06 | 1.6825 | 1.6825 |
| 2026-04-30 | 1.6547 | 1.6547 |
| 2026-04-29 | 1.6578 | 1.6578 |
| 2026-04-28 | 1.6408 | 1.6408 |
| 2026-04-27 | 1.6502 | 1.6502 |
| 2026-04-24 | 1.6497 | 1.6497 |
| 2026-04-23 | 1.6509 | 1.6509 |
| 产品名称 | 招商兴福混合C | 产品代码 | 003862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号