| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4190 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4190 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.4190 | 1.4190 |
| 2025-08-19 | 1.4088 | 1.4088 |
| 2025-08-18 | 1.4125 | 1.4125 |
| 2025-08-15 | 1.4099 | 1.4099 |
| 2025-08-14 | 1.3995 | 1.3995 |
| 2025-08-13 | 1.4086 | 1.4086 |
| 2025-08-12 | 1.4031 | 1.4031 |
| 2025-08-11 | 1.4041 | 1.4041 |
| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
