| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4829 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4829 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.4829 | 1.4829 |
| 2026-09-21 | 1.4898 | 1.4898 |
| 2026-09-18 | 1.4881 | 1.4881 |
| 2026-09-17 | 1.4732 | 1.4732 |
| 2026-09-16 | 1.4755 | 1.4755 |
| 2026-09-15 | 1.4585 | 1.4585 |
| 2026-09-14 | 1.4551 | 1.4551 |
| 2026-09-11 | 1.4604 | 1.4604 |
| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号