| 产品名称 | 招商招旭纯债C | 产品代码 | 003860 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4298 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7508 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4298 | 1.7508 |
| 2026-11-04 | 1.4297 | 1.7507 |
| 2026-11-03 | 1.4290 | 1.7500 |
| 2026-11-02 | 1.4272 | 1.7482 |
| 2026-10-30 | 1.4272 | 1.7482 |
| 2026-10-29 | 1.4307 | 1.7517 |
| 2026-10-28 | 1.4305 | 1.7515 |
| 2026-10-27 | 1.4307 | 1.7517 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债C | 产品代码 | 003860 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号