| 产品名称 | 招商招旭纯债C | 产品代码 | 003860 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4113 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7324 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4114 | 1.7324 |
| 2026-05-06 | 1.4113 | 1.7323 |
| 2026-04-30 | 1.4115 | 1.7325 |
| 2026-04-29 | 1.4115 | 1.7325 |
| 2026-04-28 | 1.4113 | 1.7323 |
| 2026-04-27 | 1.4111 | 1.7321 |
| 2026-04-24 | 1.4112 | 1.7322 |
| 2026-04-23 | 1.4113 | 1.7323 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债C | 产品代码 | 003860 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号