| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4489 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4489 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.4489 | 1.4489 |
| 2026-09-21 | 1.4485 | 1.4485 |
| 2026-09-18 | 1.4479 | 1.4479 |
| 2026-09-17 | 1.4474 | 1.4474 |
| 2026-09-16 | 1.4472 | 1.4472 |
| 2026-09-15 | 1.4469 | 1.4469 |
| 2026-09-14 | 1.4467 | 1.4467 |
| 2026-09-11 | 1.4465 | 1.4465 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号