| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0585 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3221 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0585 | 1.3221 |
| 2026-08-05 | 1.0582 | 1.3218 |
| 2026-08-04 | 1.0582 | 1.3218 |
| 2026-08-03 | 1.0579 | 1.3215 |
| 2026-07-31 | 1.0579 | 1.3215 |
| 2026-07-30 | 1.0576 | 1.3212 |
| 2026-07-29 | 1.0571 | 1.3207 |
| 2026-07-28 | 1.0570 | 1.3206 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号