| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0739 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3377 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0739 | 1.3377 |
| 2026-11-04 | 1.0736 | 1.3374 |
| 2026-11-03 | 1.0729 | 1.3367 |
| 2026-11-02 | 1.0715 | 1.3353 |
| 2026-10-30 | 1.0699 | 1.3337 |
| 2026-10-29 | 1.0725 | 1.3363 |
| 2026-10-28 | 1.0718 | 1.3356 |
| 2026-10-27 | 1.0721 | 1.3359 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号