| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0463 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3033 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0463 | 1.3033 |
| 2025-12-23 | 1.0464 | 1.3034 |
| 2025-12-22 | 1.0460 | 1.3030 |
| 2025-12-19 | 1.0462 | 1.3032 |
| 2025-12-18 | 1.0456 | 1.3026 |
| 2025-12-17 | 1.0453 | 1.3023 |
| 2025-12-16 | 1.0447 | 1.3017 |
| 2025-12-15 | 1.0446 | 1.3016 |
| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
