| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0541 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3328 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0541 | 1.3328 |
| 2026-11-04 | 1.0539 | 1.3326 |
| 2026-11-03 | 1.0533 | 1.3320 |
| 2026-11-02 | 1.0517 | 1.3304 |
| 2026-10-30 | 1.0512 | 1.3299 |
| 2026-10-29 | 1.0537 | 1.3324 |
| 2026-10-28 | 1.0534 | 1.3321 |
| 2026-10-27 | 1.0536 | 1.3323 |
| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号