| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1565 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2559 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.1565 | 1.2559 |
| 2026-09-21 | 1.1559 | 1.2553 |
| 2026-09-18 | 1.1552 | 1.2546 |
| 2026-09-17 | 1.1544 | 1.2538 |
| 2026-09-16 | 1.1543 | 1.2537 |
| 2026-09-15 | 1.1540 | 1.2534 |
| 2026-09-14 | 1.1537 | 1.2531 |
| 2026-09-11 | 1.1536 | 1.2530 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号