| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1287 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2281 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1287 | 1.2281 |
| 2025-12-23 | 1.1285 | 1.2279 |
| 2025-12-22 | 1.1282 | 1.2276 |
| 2025-12-19 | 1.1282 | 1.2276 |
| 2025-12-18 | 1.1277 | 1.2271 |
| 2025-12-17 | 1.1272 | 1.2266 |
| 2025-12-16 | 1.1268 | 1.2262 |
| 2025-12-15 | 1.1268 | 1.2262 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
