| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1525 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2558 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1525 | 1.2558 |
| 2025-08-19 | 1.1525 | 1.2558 |
| 2025-08-18 | 1.1528 | 1.2561 |
| 2025-08-15 | 1.1545 | 1.2578 |
| 2025-08-14 | 1.1548 | 1.2581 |
| 2025-08-13 | 1.1551 | 1.2584 |
| 2025-08-12 | 1.1551 | 1.2584 |
| 2025-08-11 | 1.1556 | 1.2589 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
