| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1953 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2986 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1953 | 1.2986 |
| 2026-11-04 | 1.1951 | 1.2984 |
| 2026-11-03 | 1.1942 | 1.2975 |
| 2026-11-02 | 1.1921 | 1.2954 |
| 2026-10-30 | 1.1925 | 1.2958 |
| 2026-10-29 | 1.1963 | 1.2996 |
| 2026-10-28 | 1.1959 | 1.2992 |
| 2026-10-27 | 1.1960 | 1.2993 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号