| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1817 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1817 | 1.2850 |
| 2026-08-05 | 1.1817 | 1.2850 |
| 2026-08-04 | 1.1816 | 1.2849 |
| 2026-08-03 | 1.1814 | 1.2847 |
| 2026-07-31 | 1.1813 | 1.2846 |
| 2026-07-30 | 1.1810 | 1.2843 |
| 2026-07-29 | 1.1804 | 1.2837 |
| 2026-07-28 | 1.1806 | 1.2839 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债A | 产品代码 | 003438 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号