| 产品名称 | 工银可转债债券 | 产品代码 | 003401 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7781 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7781 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.7781 | 1.7781 |
| 2025-08-19 | 1.7688 | 1.7688 |
| 2025-08-18 | 1.7646 | 1.7646 |
| 2025-08-15 | 1.7630 | 1.7630 |
| 2025-08-14 | 1.7453 | 1.7453 |
| 2025-08-13 | 1.7510 | 1.7510 |
| 2025-08-12 | 1.7448 | 1.7448 |
| 2025-08-11 | 1.7426 | 1.7426 |
| 产品名称 | 工银可转债债券 | 产品代码 | 003401 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
