| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3372 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3372 | 1.4293 |
| 2026-04-30 | 1.3381 | 1.4302 |
| 2026-04-29 | 1.3387 | 1.4308 |
| 2026-04-28 | 1.3364 | 1.4285 |
| 2026-04-27 | 1.3349 | 1.4270 |
| 2026-04-24 | 1.3360 | 1.4281 |
| 2026-04-23 | 1.3376 | 1.4297 |
| 2026-04-22 | 1.3392 | 1.4313 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号