| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3400 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4466 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3400 | 1.4466 |
| 2026-08-05 | 1.3389 | 1.4455 |
| 2026-08-04 | 1.3389 | 1.4455 |
| 2026-08-03 | 1.3385 | 1.4451 |
| 2026-07-31 | 1.3385 | 1.4451 |
| 2026-07-30 | 1.3380 | 1.4446 |
| 2026-07-29 | 1.3368 | 1.4434 |
| 2026-07-28 | 1.3364 | 1.4430 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号