| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3080 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4001 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.3080 | 1.4001 |
| 2025-08-19 | 1.3088 | 1.4009 |
| 2025-08-18 | 1.3067 | 1.3988 |
| 2025-08-15 | 1.3125 | 1.4046 |
| 2025-08-14 | 1.3142 | 1.4063 |
| 2025-08-13 | 1.3155 | 1.4076 |
| 2025-08-12 | 1.3153 | 1.4074 |
| 2025-08-11 | 1.3173 | 1.4094 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
