| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3501 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4667 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3501 | 1.4667 |
| 2026-11-04 | 1.3500 | 1.4666 |
| 2026-11-03 | 1.3489 | 1.4655 |
| 2026-11-02 | 1.3468 | 1.4634 |
| 2026-10-30 | 1.3446 | 1.4612 |
| 2026-10-29 | 1.3486 | 1.4652 |
| 2026-10-28 | 1.3470 | 1.4636 |
| 2026-10-27 | 1.3475 | 1.4641 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号