| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.3147 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4068 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3147 | 1.4068 |
| 2025-12-23 | 1.3149 | 1.4070 |
| 2025-12-22 | 1.3134 | 1.4055 |
| 2025-12-19 | 1.3148 | 1.4069 |
| 2025-12-18 | 1.3132 | 1.4053 |
| 2025-12-17 | 1.3134 | 1.4055 |
| 2025-12-16 | 1.3106 | 1.4027 |
| 2025-12-15 | 1.3101 | 1.4022 |
| 产品名称 | 易方达7-10年国开债指数A | 产品代码 | 003358 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
