| 产品名称 | 工银国债纯债债券A | 产品代码 | 003342 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0958 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2021-03-01 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2021-02-26 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2021-02-25 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2021-02-24 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2021-02-23 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2021-02-22 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2021-02-19 | 1.0948 | 1.0948 |
| 2021-02-18 | 1.0948 | 1.0948 |
| 产品名称 | 工银国债纯债债券A | 产品代码 | 003342 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
