| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4154 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4154 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4154 | 1.4154 |
| 2026-11-04 | 1.4107 | 1.4107 |
| 2026-11-03 | 1.4121 | 1.4121 |
| 2026-11-02 | 1.4056 | 1.4056 |
| 2026-10-30 | 1.4046 | 1.4046 |
| 2026-10-29 | 1.4026 | 1.4026 |
| 2026-10-28 | 1.3988 | 1.3988 |
| 2026-10-27 | 1.3999 | 1.3999 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号