| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3975 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.3975 | 1.3975 |
| 2026-09-21 | 1.3973 | 1.3973 |
| 2026-09-18 | 1.3953 | 1.3953 |
| 2026-09-17 | 1.3946 | 1.3946 |
| 2026-09-16 | 1.3951 | 1.3951 |
| 2026-09-15 | 1.3978 | 1.3978 |
| 2026-09-14 | 1.4000 | 1.4000 |
| 2026-09-11 | 1.3993 | 1.3993 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号