| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4177 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4177 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.4177 | 1.4177 |
| 2025-08-19 | 1.4131 | 1.4131 |
| 2025-08-18 | 1.4139 | 1.4139 |
| 2025-08-15 | 1.4131 | 1.4131 |
| 2025-08-14 | 1.4114 | 1.4114 |
| 2025-08-13 | 1.4098 | 1.4098 |
| 2025-08-12 | 1.4089 | 1.4089 |
| 2025-08-11 | 1.4080 | 1.4080 |
| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
