| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3990 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.3990 | 1.3990 |
| 2026-08-05 | 1.4010 | 1.4010 |
| 2026-08-04 | 1.4020 | 1.4020 |
| 2026-08-03 | 1.4069 | 1.4069 |
| 2026-07-31 | 1.4075 | 1.4075 |
| 2026-07-30 | 1.4097 | 1.4097 |
| 2026-07-29 | 1.4038 | 1.4038 |
| 2026-07-28 | 1.3991 | 1.3991 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号