| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4120 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4120 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4120 | 1.4120 |
| 2026-04-30 | 1.4128 | 1.4128 |
| 2026-04-29 | 1.4151 | 1.4151 |
| 2026-04-28 | 1.4114 | 1.4114 |
| 2026-04-27 | 1.4097 | 1.4097 |
| 2026-04-24 | 1.4128 | 1.4128 |
| 2026-04-23 | 1.4131 | 1.4131 |
| 2026-04-22 | 1.4114 | 1.4114 |
| 产品名称 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 产品代码 | 003341 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号