| 产品名称 | 易方达原油C人民币 | 产品代码 | 003321 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1220 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.1220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2025-09-10 | 1.1289 | 1.1289 |
| 2025-09-09 | 1.1162 | 1.1162 |
| 2025-09-08 | 1.1140 | 1.1140 |
| 2025-09-05 | 1.1094 | 1.1094 |
| 2025-09-04 | 1.1263 | 1.1263 |
| 2025-09-03 | 1.1458 | 1.1458 |
| 2025-09-02 | 1.1552 | 1.1552 |
| 产品名称 | 易方达原油C人民币 | 产品代码 | 003321 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
