| 产品名称 | 易方达原油C人民币 | 产品代码 | 003321 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0304 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.0304 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0304 | 1.0304 |
| 2025-12-22 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2025-12-19 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-12-18 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2025-12-17 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2025-12-16 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2025-12-15 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2025-12-12 | 1.0266 | 1.0266 |
| 产品名称 | 易方达原油C人民币 | 产品代码 | 003321 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
