| 产品名称 | 招商双债增强债券E | 产品代码 | 003297 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6168 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6168 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.6168 | 1.6168 |
| 2026-08-05 | 1.6153 | 1.6153 |
| 2026-08-04 | 1.6125 | 1.6125 |
| 2026-08-03 | 1.6109 | 1.6109 |
| 2026-07-31 | 1.6120 | 1.6120 |
| 2026-07-30 | 1.6101 | 1.6101 |
| 2026-07-29 | 1.6121 | 1.6121 |
| 2026-07-28 | 1.6100 | 1.6100 |
| 产品名称 | 招商双债增强债券E | 产品代码 | 003297 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号