| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2952 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3687 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2952 | 1.3687 |
| 2026-09-21 | 1.2947 | 1.3682 |
| 2026-09-18 | 1.2940 | 1.3675 |
| 2026-09-17 | 1.2935 | 1.3670 |
| 2026-09-16 | 1.2933 | 1.3668 |
| 2026-09-15 | 1.2930 | 1.3665 |
| 2026-09-14 | 1.2928 | 1.3663 |
| 2026-09-11 | 1.2926 | 1.3661 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号