| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2893 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3628 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.2893 | 1.3628 |
| 2026-08-05 | 1.2892 | 1.3627 |
| 2026-08-04 | 1.2892 | 1.3627 |
| 2026-08-03 | 1.2891 | 1.3626 |
| 2026-07-31 | 1.2890 | 1.3625 |
| 2026-07-30 | 1.2887 | 1.3622 |
| 2026-07-29 | 1.2882 | 1.3617 |
| 2026-07-28 | 1.2884 | 1.3619 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号