| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3230 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3413 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.3230 | 1.3413 |
| 2025-08-19 | 1.3231 | 1.3414 |
| 2025-08-18 | 1.3234 | 1.3417 |
| 2025-08-15 | 1.3250 | 1.3433 |
| 2025-08-14 | 1.3254 | 1.3437 |
| 2025-08-13 | 1.3258 | 1.3441 |
| 2025-08-12 | 1.3259 | 1.3442 |
| 2025-08-11 | 1.3265 | 1.3448 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
