| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3008 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3743 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3008 | 1.3743 |
| 2026-11-04 | 1.3005 | 1.3740 |
| 2026-11-03 | 1.2997 | 1.3732 |
| 2026-11-02 | 1.2976 | 1.3711 |
| 2026-10-30 | 1.2977 | 1.3712 |
| 2026-10-29 | 1.3016 | 1.3751 |
| 2026-10-28 | 1.3015 | 1.3750 |
| 2026-10-27 | 1.3017 | 1.3752 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债C | 产品代码 | 003266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号