| 产品名称 | 招商招坤纯债A | 产品代码 | 003265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3770 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3953 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3770 | 1.3953 |
| 2025-12-23 | 1.3768 | 1.3951 |
| 2025-12-22 | 1.3766 | 1.3949 |
| 2025-12-19 | 1.3765 | 1.3948 |
| 2025-12-18 | 1.3759 | 1.3942 |
| 2025-12-17 | 1.3756 | 1.3939 |
| 2025-12-16 | 1.3753 | 1.3936 |
| 2025-12-15 | 1.3754 | 1.3937 |
| 产品名称 | 招商招坤纯债A | 产品代码 | 003265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
