| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1497 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4054 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1497 | 1.4054 |
| 2025-12-23 | 1.1494 | 1.4051 |
| 2025-12-22 | 1.1490 | 1.4047 |
| 2025-12-19 | 1.1490 | 1.4047 |
| 2025-12-18 | 1.1483 | 1.4040 |
| 2025-12-17 | 1.1476 | 1.4033 |
| 2025-12-16 | 1.1471 | 1.4028 |
| 2025-12-15 | 1.1471 | 1.4028 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
