| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1758 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4315 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.1758 | 1.4315 |
| 2026-08-05 | 1.1757 | 1.4314 |
| 2026-08-04 | 1.1756 | 1.4313 |
| 2026-08-03 | 1.1754 | 1.4311 |
| 2026-07-31 | 1.1753 | 1.4310 |
| 2026-07-30 | 1.1750 | 1.4307 |
| 2026-07-29 | 1.1745 | 1.4302 |
| 2026-07-28 | 1.1746 | 1.4303 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债C | 产品代码 | 003157 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号