| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1985 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1985 | 1.4656 |
| 2026-11-04 | 1.1983 | 1.4654 |
| 2026-11-03 | 1.1974 | 1.4645 |
| 2026-11-02 | 1.1952 | 1.4623 |
| 2026-10-30 | 1.1953 | 1.4624 |
| 2026-10-29 | 1.1986 | 1.4657 |
| 2026-10-28 | 1.1985 | 1.4656 |
| 2026-10-27 | 1.1987 | 1.4658 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号