| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1583 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4254 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1583 | 1.4254 |
| 2025-12-23 | 1.1581 | 1.4252 |
| 2025-12-22 | 1.1576 | 1.4247 |
| 2025-12-19 | 1.1576 | 1.4247 |
| 2025-12-18 | 1.1569 | 1.4240 |
| 2025-12-17 | 1.1561 | 1.4232 |
| 2025-12-16 | 1.1557 | 1.4228 |
| 2025-12-15 | 1.1556 | 1.4227 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
