| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1925 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4596 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.1925 | 1.4596 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.4591 |
| 2026-09-18 | 1.1915 | 1.4586 |
| 2026-09-17 | 1.1908 | 1.4579 |
| 2026-09-16 | 1.1906 | 1.4577 |
| 2026-09-15 | 1.1902 | 1.4573 |
| 2026-09-14 | 1.1898 | 1.4569 |
| 2026-09-11 | 1.1897 | 1.4568 |
| 产品名称 | 招商招悦纯债A | 产品代码 | 003156 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号