| 产品名称 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2083 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2083 | 1.3910 |
| 2026-11-04 | 1.2075 | 1.3902 |
| 2026-11-03 | 1.2057 | 1.3884 |
| 2026-11-02 | 1.2047 | 1.3874 |
| 2026-10-30 | 1.2046 | 1.3873 |
| 2026-10-29 | 1.2080 | 1.3907 |
| 2026-10-28 | 1.2081 | 1.3908 |
| 2026-10-27 | 1.2076 | 1.3903 |
| 产品名称 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号