| 产品名称 | 工银瑞享纯债债券A | 产品代码 | 002997 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1965 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3792 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1965 | 1.3792 |
| 2026-04-30 | 1.1967 | 1.3794 |
| 2026-04-29 | 1.1968 | 1.3795 |
| 2026-04-28 | 1.1961 | 1.3788 |
| 2026-04-27 | 1.1959 | 1.3786 |
| 2026-04-24 | 1.1962 | 1.3789 |
| 2026-04-23 | 1.1965 | 1.3792 |
| 2026-04-22 | 1.1969 | 1.3796 |
| 产品名称 | 工银瑞享纯债债券A | 产品代码 | 002997 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号