| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0084 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3006 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0084 | 1.3006 |
| 2025-12-23 | 1.0083 | 1.3005 |
| 2025-12-22 | 1.0080 | 1.3002 |
| 2025-12-19 | 1.0080 | 1.3002 |
| 2025-12-18 | 1.0075 | 1.2997 |
| 2025-12-17 | 1.0071 | 1.2993 |
| 2025-12-16 | 1.0068 | 1.2990 |
| 2025-12-15 | 1.0067 | 1.2989 |
| 产品名称 | 招商招裕纯债C | 产品代码 | 002995 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
