| 产品名称 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5460 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.5460 | 2.5460 |
| 2026-11-04 | 2.4740 | 2.4740 |
| 2026-11-03 | 2.1460 | 2.1460 |
| 2026-11-02 | 2.2840 | 2.2840 |
| 2026-10-30 | 2.1620 | 2.1620 |
| 2026-10-29 | 2.3080 | 2.3080 |
| 2026-10-28 | 2.4300 | 2.4300 |
| 2026-10-27 | 2.3250 | 2.3250 |
| 产品名称 | 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 产品代码 | 002861 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号