| 产品名称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002832 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0785 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0785 | 1.2975 |
| 2026-09-21 | 1.0782 | 1.2972 |
| 2026-09-18 | 1.0780 | 1.2970 |
| 2026-09-17 | 1.0779 | 1.2969 |
| 2026-09-16 | 1.0778 | 1.2968 |
| 2026-09-15 | 1.0777 | 1.2967 |
| 2026-09-14 | 1.0775 | 1.2965 |
| 2026-09-11 | 1.0773 | 1.2963 |
| 产品名称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 002832 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号