| 产品名称 | 工银恒享纯债债券A | 产品代码 | 002832 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0536 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2726 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.0536 | 1.2726 |
| 2025-08-18 | 1.0533 | 1.2723 |
| 2025-08-15 | 1.0550 | 1.2740 |
| 2025-08-14 | 1.0555 | 1.2745 |
| 2025-08-13 | 1.0558 | 1.2748 |
| 2025-08-12 | 1.0558 | 1.2748 |
| 2025-08-11 | 1.0563 | 1.2753 |
| 2025-08-08 | 1.0571 | 1.2761 |
| 产品名称 | 工银恒享纯债债券A | 产品代码 | 002832 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
